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 Date   Fund    Offers  Redemption
  18/05/2012   ABL-GSF-B   0.0000   0.0000
  18/05/2012   ABL-GSF-A   0.0000   0.0000
  18/05/2012   ABL-CF   0.0000   0.0000
  18/05/2012   ABL-IF   10.1546   10.1546
  18/05/2012   ABL-SF   13.0374   12.6577
  18/05/2012   ABL-IIF   10.1610   10.1610
  17/05/2012   ABL-CF   10.1577   10.1577
  17/05/2012   ABL-IF   10.1520   10.1520
  17/05/2012   ABL-SF   13.2889   12.9018
  17/05/2012   ABL-IIF   10.1583   10.1583
  17/05/2012   ABL-GSF-A   10.1862   10.1862
  17/05/2012   ABL-GSF-B   10.1674   10.1674
  16/05/2012   ABL-CF   10.1552   10.1552
  16/05/2012   ABL-IF   10.1493   10.1493
  16/05/2012   ABL-SF   13.3025   12.9150
  16/05/2012   ABL-IIF   10.1555   10.1555
  16/05/2012   ABL-GSF-A   10.1832   10.1832
  16/05/2012   ABL-GSF-B   10.1647   10.1647
  15/05/2012   ABL-IIF   10.1516   10.1516
  15/05/2012   ABL-GSF-A   10.1802   10.1802

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